En korrekt udført betalingsordre er en slags garanti for en hurtig overførsel af midler til en modpart. Naturligvis påvirker betalingsordren ikke hastigheden på interbankafviklingstransaktioner, men i det mindste kan du undgå tilbagevenden på grund af behovet for afklaringer. Hvordan udfyldes betalingsordren korrekt?
Instruktioner
Trin 1
Betalingsordren er en tabel sammensat af tre hovedblokke:
• Oplysninger om betaleren
• Modtageroplysninger
• Servicemærker og betalingsformål
Betalingsoplysningerne består af oplysninger om den juridiske enhed, der foretager betalingen. Dets korte navn med juridisk form samt TIN og KPP indtastes i det tilsvarende felt. Tværtimod, i den rigtige del indtastes betalingsbeløbet i tal og under - nummeret på organisationens nuværende konto i banken. Over oplysningerne om betaleren over hovedtabellen udfyldes betalingsordren med ord.
Trin 2
Modtagerfelterne udfyldes omvendt. For det første er navnet på modtagerens bank angivet, tværtimod til højre - dens BIC og nummeret på den korrespondentkonto. Nedenfor er den direkte modtager af midler, dets navn og juridiske form, TIN og KPP.
Trin 3
I feltet "Formål med betaling" skal du angive begrundelsen for overførslen. Hvis der er betaling for varer eller tjenester i henhold til en aftale, skal du angive nummeret på den relevante aftale og datoen for dens indgåelse samt datoen og nummeret på fakturaen eller fakturaen, i overensstemmelse med hvilken betalingen foretages.
Trin 4
Servicefelter: KBK, OKATO og andre udfyldes ved overførsel af midler til statslige organer, f.eks. Når der betales skat til Federal Treasury Department. Hvilke koder der skal anbringes i disse felter, skal afklares direkte med skattekontoret.
Trin 5
Betalingsordren er underskrevet af organisationsdirektøren såvel som af revisor, hvis han har ret til en anden underskrift. Organisationens segl placeres til venstre for underskrifterne. Glem ikke at placere datoen for udfyldningen øverst i betalingsordren.
