Gendannelse af sekvensen i 1C skal udføres regelmæssigt for at eliminere fejl i kronologien for udfyldning af arbejdsdokumentbasen og den deraf følgende forvrængning af rapporteringsdata.
Instruktioner
Trin 1
Efter at have tilføjet et bank- / kontantdokument med betaling fra køberen til 1C-programmet, skal dette dokument bogføres. Betjeningen af bogføring af et dokument betyder dannelsen af en regnskabspost. Købsbetalinger ledsages af følgende ledninger:
Debitering af konto 51 "Løbende konto" / 50 "Kasserer" - Kreditkredit 62 "Forlig med kunder".
Trin 2
På fakturaen for forsendelse af varer til køberen i 1C efter bogføringen vises der også en regnskabspost:
Debitering af konto 62 "Forlig med kunder" - Kredit af konto 41 "Varer".
Trin 3
Betalings- og forsendelsesdokumenter findes uafhængigt af hinanden. Købers gæld er ikke dækket af den modtagne betaling. Dette er også tilfældet med betalinger / gæld til leverandører. For at etablere kommunikation i 1C udføres en softwaredrift af bindende dokumenter, der automatisk startes med en given frekvens.
Trin 4
Under nøje overholdelse af den kronologiske rækkefølge for indtastning af dokumenter såvel som med nøjagtig sammenfald af beløbene i betalings- og forsendelsesdokumenter udfører automatisk sammenkædning af dokumenter opgaven. I praksis kan forsendelsesdokumenter imidlertid ofte indlæses i programmet i hele blokke fra forskellige sektioner, betalingsbeløbene falder muligvis ikke nøjagtigt sammen med beløbene på fakturaer for udstedelse af varer. Derudover er der også fakturaer for returnering af varer. Returfakturaer opfattes af programmet som betalingsdokumenter.
Trin 5
Som et resultat vises ufuldstændigt sammenkædede dokumenter i dataarrayet. I rapporterne for en modpart er der både gæld og overbetalinger. Derfor er det nødvendigt at gendanne rækkefølgen af udstationering af dokumenter, før der genereres rapporter.
Trin 6
Find punktet "Service" i hovedmenuen på 1C. Undermenu "Yderligere eksterne rapporter og behandling", derefter "Behandler". På listen, der foreslås af programmet, skal du vælge "Regnskab" og derefter "Genudlægge dokumenter af dokumenter om gensidige afregninger af modparter."
Trin 7
Vinduet "Gendannelse af rækkefølgen af afviklingsdokumenter" åbnes. Indstil den ønskede periode. Udfyld vinduet "Organisation", hvis der er flere organisationer i databasen. Marker afkrydsningsfeltet "Køber" eller "Leverandør". Vælg modparter fra telefonbogen. Klik på Kør i nederste højre hjørne. Efter afslutningen af operationen kan du generere en rapport.
