Operationer til tilbagetrækning af midler fra kassebordet udarbejdes med en udgiftsordre i form af KO-2. Det formaliseres både i traditionelle behandlingsmetoder og i behandling ved hjælp af computerteknologi. Lønnen udstedes i henhold til lønningslisten. Der udstedes en kontantstrømsordre til det samlede beløb for kontoudtoget. Det skrives ud af en regnskabsmedarbejder i en enkelt kopi. Det er underskrevet af organisationschefen og virksomhedens regnskabsfører og skal registreres i udgiftsregistret og indgående kontodokumenter.
Instruktioner
Trin 1
Øverst skal du angive dokumentets serienummer. Derefter kommer udarbejdelsesdatoen. I forberedelsesdatoen skal du angive datoen for udstedelsen af penge.
Trin 2
Den strukturelle underinddelingskode udfyldes af separate underinddelinger i henhold til de koder, der er tildelt dem.
Trin 3
I kolonnen "korrespondentkonto" - den betalingskonto, som det udstedte beløb hører til.
I kolonnen den analytiske regnskabskode - koden til det analytiske regnskabssystem.
I kolonnen kredit - konto 50.
Udfyld koden til specielle formål, når du udsteder penge i rækkefølgen af målrettet finansiering.
I kolonnen til udstedelse - det fulde navn på den person, som pengene udstedes til.
Trin 4
Af grunden i kolonnen - angiv grundlaget for udstedelsen af penge. Beløbet er angivet med ord med stort bogstav. Alle tomme rum er krydset over.
I vedhæftningskolonnen skal du angive detaljerne i det dokument, hvorunder pengene udstedes.
I den modtagne kolonne - modtageren skriver det modtagne beløb med ord. Alle tomme rum er krydset over.
I kolonnen PO - angiv alle dataene i modtagerens identitetsdokument.
Trin 5
Penge kan udstedes fra kassebordet på en kontante ordre - i tilfælde af betaling af lønninger, bonusser, feriepenge, fordele på grund af organisationens ansatte ved levering til banken, ved betaling til leverandører eller stiftere.