Brug af KKM til afvikling med klienter pålægger organisationen forpligtelser til at overholde kontante disciplin. Proceduren for annullering af en kontrol afhænger af, hvornår den blev returneret, og om den blev fejlagtigt slået ud.
Instruktioner
Trin 1
Returnering af produkter på købsdagen Hvis kassereren slog det forkerte beløb, der blev fundet samme dag, eller køberen returnerede varerne på købsdagen, vil proceduren være som følger: A4-ark; - vedhæft dette ark til den udfyldte KM-3-formular ved returnering af det angivne beløb i checken til klienten og aflevere det til regnskabsafdelingen; - hvis dette er en forkert stemplet check, er det nødvendigt at tilføje til specificerede dokumenter en forklarende i fri form fra kassereren om årsagerne til fejl - I "Kasseoperatørens journal" i kolonne 15 afspejler det beløb, der er betalt for de modtagne varer, reflekteret i checken, og reducer beløbet af indtægter for den aktuelle dag med det samme beløb, skriv det ned i kolonne 10. Hvis køberen ikke returnerer alle varerne i checken og en eller to positioner, skal den annulleres fuldstændigt og til gengæld den korrigerede en skal udstedes.
Trin 2
Returnering af varer efter afslutning af skiftet Hvis der findes en fejl i checken, eller når kunden returnerer varerne efter fjernelse af Z-rapporten, spiller selve kontrollen ikke længere en rolle. I henhold til art. 5 i den føderale lov ФЗ-3200-1 dateret 7. februar 1992 kan køberen returnere varerne uden at fremvise en kvittering. I dette tilfælde vil bevis for annullering af checken være udarbejdelse af en erklæring fra køberen, hvor hans pasdata og fulde navn vil blive angivet. For det beløb, der udstedes fra virksomhedens hovedkontor, en udgiftsordre udstedes, hvor købers data også er angivet. Proceduren for udfyldelse af ordren (form nr. KO-2) er reguleret i dekretet fra Statens statistikudvalg nr. 88 af 18. august 1998.
Trin 3
Annullering af en check ved betaling ved bankoverførsel Hvis kassereren fejlagtigt slog en check i kontantafdelingen, men måtte foretage en bankoverførsel, vil annulleringsproceduren være som følger: - banke straks den korrekte check ud på maskine gennem kontantafdelingen; - til kontantafkasthandlingen i KM-3-formularen vedhæftes et forklarende brev fra kassereren og kopier af terminalkortene, som vil være en bekræftelse på, at der blev sendt flere penge til banken end i Z -rapport; - I "Kasseoperatørens journal" afspejler de faktiske data. For at gøre dette skal du trække dataene i kolonne 15 fra nummeret i kolonne 11.
