Hvert firma har ret til kun at have et begrænset beløb i kontanter. Grænsen gælder for lånebeløbet, øremærkede bidrag, provenuet fra salg af varer og tjenester. Undtagelserne er de beløb, der er beregnet til lønninger, sociale ydelser og stipendier, men disse penge kan også opbevares i kassen i højst tre arbejdsdage. Kun hos virksomhederne i det fjerne nord og tilsvarende områder - 5 arbejdsdage. Denne periode inkluderer den dag, pengene modtages i banken. Efter udløbet af disse vilkår skal pengene returneres til banken.
Instruktioner
Trin 1
For at indstille grænsen skal du give den bank, der betjener din virksomhed, en afregning i den foreskrevne form. Hvis din virksomhed har flere løbende konti i forskellige banker, skal du kontakte den bank, du vælger. Når du har indstillet grænseværdien for din virksomhed, skal du underrette alle banker, hvor der er konti. Beregningen af grænsen findes i to eksemplarer. I hver kopi angiver banken det fastsatte beløb for grænsen og formålet med at bruge den til din organisation. Det specificerede beløb kan tages kontant fra provenuet modtaget hos kassereren.
Trin 2
I begyndelsen af beregningen skal du angive organisationens navn og kontonummer og bankens navn. For at beregne grænseindikatorerne skal du bruge indtægtsmængden i 3 måneder. Overvej alle de penge, der kommer til kassereren - lån, målrettede indtægter og andre fonde, da banken tager højde for hele kontantbeløbet ved kontrol af grænsen.
Trin 3
Del indtægtsbeløbet i tre måneder med antallet af arbejdsdage i denne periode. Dette giver dig mulighed for at bestemme den gennemsnitlige daglige omsætning og dividere med antallet af arbejdstimer - den gennemsnitlige time.
Trin 4
Bestem mængden af kontanter brugt på husholdningens behov, rejse og andre udgifter eksklusive lønninger og sociale ydelser. Beregn den gennemsnitlige daglige udgift ved at dividere udgiftsbeløbet med antallet af arbejdsdage i en given periode.
Trin 5
Bestem og angiv fristen for indtægter, der overskrides. Grænsen fastsættes af banken afhængigt af afstanden mellem virksomheden og banken og muligheden for opkrævning om aftenen eller kun en gang hvert par dage. Banken fastsætter en sådan grænse, hvor den givne virksomhed kan arbejde i normal tilstand indtil indsamlingstidspunktet.
Trin 6
Angiv det ønskede grænsebeløb i de følgende linier i beregningen. Ønsker at afdække uforudsete udgifter, overvurderer virksomheden normalt det anmodede beløb på grænsen. Banker forhindrer ikke dette.
Trin 7
Længere i beregningen - angiv formålet med at bruge kontante provenu. Du kan specificere - løn, sociale fordele, køb af emballage, rejser og andre udgifter efter virksomhedens skøn.
Trin 8
Det er kun muligt at få tilladelse til at bruge kontantgrænsen, hvis virksomheden ikke har nogen gæld på alle niveauer.
Trin 9
Udfyldning af beregningen af grænsen gennemføres årligt. For at overskride den tilladte grænse er der planlagt bøder og administrative sanktioner.
