Næsten alle juridiske enheder har en løbende konto eller endda flere. Enhver LLCs økonomiske aktivitet påvirker pengestrømssfæren fra konto til konto. Det er også nødvendigt regelmæssigt at trække penge fra foliokontoen til forskellige behov (løn, forretningsomkostninger, kontantafregning med leverandører osv.). Hvordan udarbejdes og udføres udbetalingen af penge fra den løbende konto korrekt?
Er det nødvendigt
- - pas
- - en check fra et checkhæfte.
Instruktioner
Trin 1
Få en opgave fra den ansvarlige leder til at trække penge fra den aktuelle konto. Opgaven indebærer at afgive det krævede beløb, formålet med at trække midler og det tidspunkt, indtil det er nødvendigt at udbetale.
Trin 2
Ring til den bank, der betjener din nuværende konto, og bestil en udbetaling fra din konto. Hver bank har sine egne regler for at trække kontanter fra en konto, så i overensstemmelse med disse regler foretager du et opkald inden for den angivne tidsramme. For eksempel 2 dage før tilbagetrækningen af midler, hvis det er foreskrevet i bankens instruktioner.
Trin 3
Udfyld checken. Husk, at tjekhæfte er meget ansvarlige formularer. Deres udfyldning er reguleret ved lov, og reglerne for udfyldning af hvert felt er meget strenge. Hver beskadiget kontrol skal udføres korrekt og sendes til virksomhedens arkiv. For at modtage midler, når man udarbejder en checkhæfte, indsender lederen af virksomheden et dokument til banken, der angiver de ansatte i LLC, der har ret til at trække penge fra den løbende konto. Derfor skal du sørge for, at du er med på listen over personer fra dette dokument, inden du udfører funktionen til at udfylde kontrollen.
Trin 4
På den bestemte dag, kom til banken og aflever checken med dit pas til ekspeditøren. Bankmedarbejderen vil kontrollere rigtigheden af checken og sørge for, at du har ret til at trække penge fra den løbende konto.
Trin 5
Modtag en check markeret af ekspeditøren og kontakt kassereren. Giv checken tilbage og modtag pengene i henhold til det angivne beløb på checken.
