Forretningsrejser eller forretningsrejser medfører nogle omkostninger, f.eks. Rejser, indkvartering, kommunikationstjenester mv. Til dette gives kontanter til den rejsende fra organisationens kassebord. Ved returnering skal han redegøre for de anvendte beløb og levere checks, kvitteringer, fakturaer, fakturaer, billetter. På baggrund af disse støttedokumenter udarbejder regnskabsføreren eller medarbejderen selv en forhåndsrapport (form nr. AO-1).
Er det nødvendigt
- - støttende dokumenter;
- - oversigt over konti;
- - lommeregner.
Instruktioner
Trin 1
Kontroller rigtigheden af bilagene. Omkostningerne i dem skal være økonomisk berettigede. Når du køber med kontanter, skal du give en kvittering og en fragtbrev. I disse dokumenter skal du kontrollere angivelsen af virksomhedsoplysninger, dato og tidspunkt for køb og produktets navn. Fragtbrevet skal indeholde organisationens blå segl.
Trin 2
Når alt er kontrolleret, skal du begynde at udfylde udgiftsrapporten. Skriv virksomhedens navn i øverste linje, indtast koden for din virksomhed (OKPO).
Trin 3
Skriv dokumentnummeret og datoen for rapporten. Indtast navnet på den strukturelle enhed, angiv den rapporterende person, position og hans tidsarknummer. I linjen "Formål med forskud" angives "rejseudgifter".
Trin 4
Fyld tabellen. Skriv først det beløb, der blev uddelt. Sammenfat nedenfor, det vil sige angive, hvor mange penge der er modtaget og brugt. Skriv derefter den samme ting, kun ved hjælp af regnskabssproget, det vil sige foretage poster. For at gøre dette skal du bruge bilag.
Trin 5
Udfyld bagsiden af formularen. Indtast dato og nummer på dokumentet, navn, pris, betalingskonto. For eksempel, når du køber materialer i debet, skal du angive konto 10. Efter indtastningerne - opsummer. Underskriv med den ansvarlige person.
Trin 6
Gå tilbage til udfyldning af det første ark. Angiv de trinvise udgifter i tabellen, hvor det var nødvendigt at angive bogføringen. Indtast den samme konto som på bagsiden af formularen og i kreditten - 71.
Trin 7
Under tabellen skal du angive, hvor mange vedhæftede filer, der er vedhæftet formularen. Tæl antallet af støttedokumenter til dette. I øverste højre hjørne skal du godkende rapporten ved at angive beløbet i ord og underskrive.
Trin 8
Indtast derefter returbeløbet fra underrapporten, underskriv dokumentet med hovedrevisor og kasserer.
