En udgiftskontant ordre er et dokument, der bekræfter udstedelsen af midler fra organisationens cash desk. Formular KO-2 for denne type operation blev bekræftet ved dekret fra Ruslands statsstatistiske komité dateret 18. august 1998. Denne type dokument bekræfter faktumet om betaling af løn samt udstedelse af midler til rapporten. En velskrevet udgiftsseddel kan hjælpe dig med at undgå nogle problemer med skattemyndighederne.
Instruktioner
Trin 1
Sæt først nummeret på RKO ned, det skal være sekventielt. Forvirring i udgiftsdokumenter er ikke tilladt.
Trin 2
Dernæst skal du angive datoen for udarbejdelse af udgiftssedlen. Angiv derefter koden for den strukturelle enhed og den tilsvarende konto, for eksempel hvis det er en løn, så kan du specificere konto 70 "Lønberegninger".
Trin 3
Kreditten angiver kreditkontoen, for eksempel 50 "Kasserer" og angiver derefter det beløb, der skal betales. Det skal angives i tal.
Trin 4
Angiv derefter i "Udsted" -feltet efternavn, fornavn og patronymic for den person, som midlerne er udstedt til. I feltet "Årsag" skal du skrive, hvor pengene bruges, for eksempel løn.
Trin 5
Indtast beløbet i ord nedenfor. Ordene "rubel" og "kopeck" forkortes ikke. I "Appendiks" kan du f.eks. Angive en erklæring.
Trin 6
Følgende felt skal udfyldes af den person, der modtager midlerne. Der skal han angive beløbet i ord, dato og tegn.
Trin 7
I feltet "Ved" skal du angive et identitetsdokument og dets detaljer (nummer, udstedt af hvem og hvornår).
Trin 8
Udgiftssedlen skal underskrives af CEO, revisor eller anden autoriseret person.
