Operationel økonomisk planlægning består i at udarbejde en betalingskalender, kontantplan, beregninger i behovet for et lån. Takket være processen bliver det muligt at foretage betalinger rettidigt, kontrollere bevægelsen af penge inden for virksomheden og uden for den.
Operationel økonomisk planlægning er en tilføjelse til den nuværende. Proceduren er iværksat for at kontrollere modtagelsen af det faktiske provenu til virksomhedens konto for at sikre virksomhedens økonomiske succes. For at løse problemer anvendes objektive oplysninger under hensyntagen til økonomiske udviklingstendenser, inflationære processer og mulige justeringer i produktionsteknologier.
Operationel økonomisk planlægning inkluderer udarbejdelse af:
- betalingskalender;
- kontantplan;
- beregning af behovet for et kortfristet lån.
Betalingsplan
Dette er en form, der detaljeret beskriver omsætningen af finansiering gennem afvikling, valuta og andre konti i virksomheden. Brug af midler baseret på disse data kan planlægges under hensyntagen til alle tidsrammer. Dette giver dig mulighed for at foretage afregninger, foretage rettidige betalinger til forskellige offentlige fonde.
Kalenderen udarbejdes i en måned. Oplysninger kan opdeles i kortere tidsintervaller. Vilkårene og mængderne i en sådan form bestemmes under hensyntagen til hyppigheden af de vigtigste finansieringsmængder. Takket være dokumentet kan du effektivt kontrollere brugen af midler i vanskelige økonomiske situationer, kriser.
Kontant plan
Det forstås som en plan for flytning af kontanter gennem virksomhedens afviklingsafdeling. Det sikrer rettidig modtagelse af finansiering fra banker og muliggør overvågning af deres bevægelser. I modsætning til kalenderen udarbejdes kontantplanen for et kvartal.
Kontantplanen har fire hovedafsnit:
- kilde til pengestrømme
- omkostninger
- lønudbetalinger
- lønkalender for tidligere fastsatte datoer.
Når der indsendes et dokument til finansielle kreditinstitutter, registreres balancen i kontanter, forskellige grænser er fastsat. Ved interaktion med kommercielle finansielle institutioner beregnes kontantomsætningen. Data overføres til forskellige myndigheder og til Den Russiske Føderations Centralbank. I sidstnævnte dannes en prognose for landets omsætning.
Beregning af behovet for et kortfristet lån
Dette planlægningssektion er relevant, hvis virksomheden har brug for et kortfristet lån. Beregningen inkluderer beregning af lånets størrelse og de beløb, der kræves for at vende tilbage til banken til sidst. Effektiviteten af den krediterede begivenhed og den forventede omsætning tages i betragtning. Sidstnævnte skal sikre overholdelse af betalingsplanen for at udelukke sanktioner.
Den sidste fase er udarbejdelsen af en analytisk resuménote. Det drager konklusioner om den planlagte levering af virksomheden med økonomi, kilderne til deres dannelse.
Planlægning er således en integreret del af ledelsesaktiviteter. Det giver dig mulighed for at konkretisere udviklingsmålene for virksomheden og korrekt distribuere finansielle strømme. Ved hjælp af planer kan en virksomhed hurtigt og uden fejl bestemme mængden af økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at understøtte aktuelle aktiviteter, fastlægge rækkefølgen og tidspunktet for individuelle finansielle transaktioner.
