Kontantgrænse er det maksimale kontantbeløb, som en organisation kan efterlade ved sin kassebord i slutningen af arbejdsdagen. Kontantsaldobegrænsningen fastsættes en gang om året baseret på virksomhedens beregninger og godkendes af den bank, der betjener virksomheden. Spørgsmålet er reguleret af forordningen fra Den Russiske Føderations Centralbank dateret 05.01.1998. Nr. 14-P "Om reglerne for organisering af pengecirkulation i Den Russiske Føderations territorium".
Er det nødvendigt
- Mindfulness;
- læsefærdigheder;
- kendskab til formler.
Instruktioner
Trin 1
Tag formularnummeret 0408020 i 2 eksemplarer. Det er beregnet til at indtaste data til beregning af kontantsaldobegrænsningen og udstede en tilladelse til at bruge kontanter fra det provenu, der modtages i virksomhedens kasseafdeling. Indtast firmaets navn, nummeret på den aktuelle konto og navnet på den bank, som du sender betalingen til.
Trin 2
Udfyld alle beløb i tusind rubler. I feltet "Kontante og kontante kvitteringer for de sidste 3 måneder" skal du angive de faktiske kvitteringer til kassereren i den angivne periode. Hvis der har været skarpe ændringer i indtægtsmængden, skal du angive data for den sidste måned. For virksomheder, der lige er begyndt at arbejde med en kasser, skal du angive det forventede beløb for den næste måned. Hvis der ikke er nogen kontant kvittering hos kassereren, skal du sætte et strejf.
Trin 3
Divider det samlede specificerede indtægtsbeløb med antallet af arbejdsdage for faktureringsperioden. Indtast det resulterende tal i feltet "Gennemsnitlig daglig indtjening". Opdel den gennemsnitlige daglige omsætning med antallet af arbejdede timer om dagen. Indtast resultatet i feltet "Gennemsnitlig timeindtægt".
Trin 4
Beregn det faktiske beløb for kontante udgifter fra virksomhedens cash desk for de sidste 3 måneder. Bemærk, at lønninger og sociale ydelser ikke er inkluderet i beregningen. På samme måde som post 1 angiver dataene for den sidste måned og for nyoprettede virksomheder - det planlagte beløb i tilfælde af kraftige ændringer i mængder. Beregn og udfyld dit gennemsnitlige daglige forbrug.
Trin 5
Angiv de vilkår, hvor du planlægger at aflevere provenuet (dagligt, den næste dag, hvert par dage). Udtrykket skal være berettiget, for dette udfyldes felterne "Åbningstider" og "Leveringstidspunkt for provenuet". Hvis virksomheden er åben indtil 18.00 eller 19.00, fastsættes fristen normalt dagligt. Hvis organisationen arbejder sent, og banken ikke har en aftenkasseafdeling eller en aftenkassetjeneste om aftenen, er udtrykket "næste dag" indstillet. For organisationer, der ligger langt fra banker (for eksempel i landsbyer), er fristen sat "1 gang om _ dage", og kontantsaldobegrænsningen er lig med flere gennemsnitlige daglige indtægter.
Trin 6
Rimeligt grænsebeløb er forskellen mellem de gennemsnitlige daglige indtægter og udgifter. Baseret på beregningerne udfyldes feltet "Anmodet grænsebeløb". Du kan lægge et beløb lidt højere end det beregnede, normalt accepterer banker en lille margen. Hvis der ikke er nogen kvitteringer, indstilles beløbet lig med det gennemsnitlige daglige forbrug.
Trin 7
Denne formular giver også et felt til det formål, til hvilket det er tilladt at bruge kontante indtægter fra virksomhedens cash desk. Udfyld det ud fra de reelle behov for udstedelse af midler fra kassebordet.
Trin 8
Underskriv begge kopier af beregningen med lederen af virksomheden og hovedregnskabet og før dem til banken til godkendelse. Banken indtaster sin "dom" i feltet "Afgørelse truffet af banken", hvor den fastsætter det fastsatte beløb for kontantsaldobegrænsningen og de tilladte formål med at bruge provenuet. Hvis virksomheden arbejder med flere banker, kan beregningen godkendes i en hvilken som helst af dem og derefter sende en meddelelse om den fastsatte grænse til andre banker.
