Til udførelse af ikke-kontante afregninger og betalinger gennem banksystemet i Den Russiske Føderations centralbank blev der udviklet et samlet system, der giver mulighed for en enkelt generelt accepteret form for sådan dokumentation. Betalingsordren overføres til banken og udarbejdes af den betalende organisation ved at udfylde formularen 401060 i henhold til OKUD OK 011-93. Reglerne for dens gennemførelse er beskrevet i tillæg nr. 3 til reguleringen af Ruslands Bank "Om ikke-kontante afviklinger i Den Russiske Føderation" dateret 03.10.2002 N2-P (som ændret ved direktivet fra Centralbanken i Den Russiske Føderation dateret 3. marts 2003 N 1256-U).
Er det nødvendigt
- Betalingsordreformular
- Bankoplysninger om betalingssenderen og modtageren
Instruktioner
Trin 1
Begynd at udfylde bankens betalingsordreformular ved at angive (i felt nr. 3) dokumentets serienummer i overensstemmelse med den nummerering, der er tildelt den for sådanne dokumenter i indeværende år. I felt nr. 4 angives kompileringsdatoen, hvorfra det tildelte tidspunkt til betalingsaktivering starter (10 dage). Typen af betaling er oftest angivet "elektronisk" (felt nr. 5). Udfyldningen af den indledende del af betalingen slutter med et beløb, der er skrevet med ord, med undtagelse af antallet af kopecks (i tal).
Trin 2
Hoveddelen af betalingsdokumentet er forbeholdt oplysningerne om modtageren og afsenderen af det angivne beløb. Her skal du udfylde navnet på virksomheden, TIN, KPP, løbende kontonummer, BIK, korrespondentkonto for den bank, hvor virksomheden er serviceret. Således skal du angive detaljerne for hver part i felterne til dette. Derudover skal betalingsordren i denne del af dokumentet rapporteres, bestemt i henhold til den russiske civils civile kode, men oftest sætter de 6 her (betaling i rækkefølgen af kalenderordren). Glem ikke at sætte typen operation i felt nr. 18, den er uændret, da det betyder den chiffer, der er tildelt dokumentet "betalingsordre".
Trin 3
I slutningen af en almindelig ordre til banken om overførsel af en betaling (ikke skattebetalinger), skal du udfylde felt nr. 24 med angivelse af formålet med betalingen (navn på varer, tjenester, numre og datoer for aftalen eller andre dokumenter). Det angiver også tilstedeværelsen eller fraværet af moms i betalingen. Indsend den udfyldte betalingsordre til underskrift til autoriserede personer (leder, hovedrevisor) og sæt virksomhedens stempel.
