Alle organisationer, der bruger kontantafregning, skal overholde kontantsaldobegrænsningen. For at gøre dette skal de årligt indsende en "Beregning for etablering af en kontantsaldobegrænsning for virksomheden og registrering af tilladelse til at bruge kontanter fra provenuet, der kommer til dets kontantkontor" til deres servicebank. Desuden skal dette gøres inden næste år. Hvordan udfyldes denne beregning?
Instruktioner
Trin 1
For det første skal det præciseres, at hvis du arbejder med forskellige banker, er det tilstrækkeligt at indsende beregningen af kontantsaldobegrænsningen til en af dem, mens det i andre er nok at medbringe en kopi, der er certificeret af lederen.
Trin 2
Dette dokument udfyldes i henhold til formular nr. 0408020 i duplikat, hvoraf den ene forbliver i banken, den anden er givet til dig. Husk, at du inden for et år kan tage beregningen igen.
Trin 3
Først skal du indsætte navnet selv det år, for hvilket beregningen af grænsen indsendes. Skriv derefter organisationens navn i navnet, og du kan ikke helt, for eksempel LLC "Vostok".
Trin 4
Angiv derefter nummeret på den aktuelle konto, der er åbnet i denne bank. Nedenfor er henholdsvis bankens navn.
Trin 5
Gå derefter til hoveddelen af brevhovedet. Det er i henhold til nedenstående data, at banken beslutter, om den vil give dig en grænse for det deklarerede beløb eller ej. Alle tal er taget fra de sidste tre måneder. I linjen "kontant provenu" angiver alle indtægter, herunder lån, øremærket indkomst og andre, dvs. alle kontanter modtaget af organisationen.
Trin 6
Derefter divideres ovenstående beløb med antallet af arbejdsdage i tre måneder, indtast det resulterende antal i linjen "gennemsnitlig daglig indtjening". Nedenfor kan du angive den gennemsnitlige omsætning pr. Time, men dette er ikke påkrævet.
Trin 7
På den næste linje skal du angive det beløb, der blev betalt til forskellige behov, dette kan omfatte generelle forretningsbehov, forretningsrejser og andre. Men minus sociale udgifter samt lønomkostninger.
Trin 8
Derefter opsummeres alle udgifter for de sidste tre måneder, divideres med antallet af dage for den samme periode, og skriv det resulterende tal i linjen "gennemsnitlig daglig udgift".
Trin 9
Dernæst skal du bestemme fristen for levering af provenuet til banken, for dette skal du angive organisationens arbejdstid samt leveringstid for kontanter til bankfilialen.
Trin 10
Udfyld den ønskede grænse nedenfor. Det kan være lidt overvurderet i forhold til den gennemsnitlige daglige omsætning. Det er også nødvendigt at nedskrive formålet med dets placering ved organisationens kasseafdeling, for eksempel til køb af brændstof og smøremidler eller til betaling af løn.
Trin 11
Beregningen af grænsen for kontantsaldo er underskrevet af organisationens hoved og revisor. Endvidere er underskrifterne certificeret med et segl. Husk, at alle tomme linjer skal udfyldes med et strejf.
Trin 12
Nedenfor bankens beslutning er udarbejdet, gøres dette direkte af institutlederen eller en anden ansvarlig person. Banken skal også sætte sit officielle stempel.
