Ved begyndelsen af hvert år er virksomheden forpligtet til at revidere kontantsaldobegrænsningen og koordinere denne værdi med sin servicebank. Denne regel er oprettet ved reguleringen af Den Russiske Føderations Centralbank nr. 14-P dateret 05.01.1998. Dette tager højde for virksomhedens detaljer og tilstand, omfanget af kontantomsætning, proceduren og betegnelsen for deponering af kontanter i banken, muligheden for at servicere banken i weekenden og om aftenen og andre faktorer.
Er det nødvendigt
beregningsskema nr. 0408020
Instruktioner
Trin 1
Brug beregningen i henhold til formular nr. 0408020 til at fastslå grænsen for kontantsaldoen. Udfyld navn og detaljer på virksomhedens konto i starten, angiv navnet på servicebanken.
Trin 2
Beregn størrelsen af det kontante provenu, der er modtaget hos virksomhedens kasser i løbet af de sidste tre måneder. I dette tilfælde opsummeres ikke kun selve provenuet, men også kontantindtægter i form af lån, øremærkede midler og andre indtægter. Bestem den gennemsnitlige daglige omsætning ved at dividere overskuddet for de sidste tre måneder med antallet af arbejdsdage i den periode.
Trin 3
Beregn mængden af kontanter brugt på rejser, generelle og andre udgifter i de sidste tre måneder. Dette tager ikke højde for omkostningerne ved at betale lønninger og sociale ydelser. Bestem organisationens gennemsnitlige daglige kontante udgifter.
Trin 4
Indtast nøgletalene i de relevante beregningslinjer. Hvis virksomheden i denne periode ikke havde nogen aktivitet, skal du angive den planlagte eller forventede fortjeneste eller udgift.
Trin 5
Bestem fristen for at indsende overbegrænsede indtægter til banken. Angiv virksomhedens arbejdstid og aftale tidspunktet for levering af provenuet. Bemærk også, at virksomheden er fjernt fra servicebankens placering. Baseret på disse indikatorer beslutter banken servicevilkårene for at modtage kontanter.
Trin 6
Angiv størrelsen på den anmodede grænse og formålet, hvortil du planlægger at bruge det indgående kontante provenu. Kontroller, om virksomheden har budgetterestancer. Denne faktor kan være den vigtigste, der vil påvirke bankens beslutning om at indstille grænsen for kontantsaldo.
Trin 7
Indsend til banken to kopier af beregningen til indstilling af kontantsaldobegrænsningen. På hver af dem lægger banken det accepterede beløb på grænsen og angiver de formål, hvortil virksomheden har lov til at bruge kontanter fra provenuet, der kommer til kassereren. Derefter returneres en kopi til organisationen.
