Kontanttransaktioner i organisationen skal afspejles i primære dokumenter. For at tage højde for kontante transaktioner anvendes en udgiftskontant ordre (CKO), på baggrund af hvilken kontanter udstedes fra kassebordet. Udstedelse af midler på en udgiftsordre foretages kun den dag, dokumentet udarbejdes. Formen på en udgiftsordre har en godkendt KO-2-formular.
Er det nødvendigt
- - Form af KO-2 form.
- - Dokumenter, der giver grundlaget for udstedelse af midler fra kassen (ordre, ordre, forskudsrapport osv.).
Instruktioner
Trin 1
I linjen "Organisation" skal du angive det fulde navn på din organisation og OKPO-koden.
Trin 2
I kolonnerne "Dokumentnummer" og "Dato for udarbejdelse" skal du indtaste serienummeret på kontantafregningen og datoen for udstedelse af penge.
Trin 3
I kolonnen "Tilsvarende konto" angives den konto, i hvilken debet du reflekterer det beløb, der er udstedt fra kassebordet, i kolonnen "Kredit" - konto 50.
Trin 4
I kolonnen "Beløb" skal du udfylde tallene med det udstedte beløb.
Trin 5
I linjen "Udsted" skal du angive efternavn, navn og patronymic for den person, som pengene er udstedt fra kassen.
Trin 6
Skriv formålet med udstedelse af penge i kolonnen "Årsag", for eksempel "provenuet blev overdraget til banken", "udstedt på rekord".
Trin 7
Angiv beløbet i linjen "Beløb" med et stort bogstav: rubler - i ord, kopecks - i tal.
Trin 8
I linjen "Vedhæftet fil" skal du indtaste dokumenterne på grundlag af hvilke udstedelsen finder sted: navn, nummer og dato for forberedelse.
Trin 9
Indsend en udgiftsordre til underskrift til manager og hovedrevisor. I linjen "Modtaget" skal modtageren af pengene indtaste det modtagne beløb med ord.
Trin 10
I linjen "Til" skal du angive detaljerne i dokumentet, der bekræfter modtagerens identitet.
