En kontoudtog er et dokument, der indeholder oplysninger om strømmen af midler på din nuværende konto. Du kan få det fra den bank, der betjener dig. Ledsagedokumenter er: betalingsordrer, ordrer og kvitteringer. Udtalelser kan være forskellige, det hele afhænger af din bank, men alle indeholder obligatoriske oplysninger, nemlig: datoen for erklæringen, oplysninger om modtageren, mængden af afskrevet eller påløbet penge, nummeret på det dokument, som operationen var udført.
Er det nødvendigt
- - et uddrag af den løbende konto
- - 1C-program
- - ledsagedokumenter til erklæringen.
Instruktioner
Trin 1
For at distribuere dette dokument skal du gå til 1C-programmet og derefter vælge fanen "Logs" - "Bank". Hvis du har flere konti, skal du i det vindue, der vises, klikke øverst på værdien "Aktuel konto". Hvis du tidligere har indtastet dem, åbnes en liste over alle tilgængelige. Hvis ikke, skal du i dette tilfælde indtaste alle oplysninger om banken og den aktuelle konto i programmet. Dette gøres ved hjælp af fanen "Referencer" - "Bank".
Trin 2
Dernæst skal du samle alle ledsagedokumenterne på uddraget. Hvis dette er en betaling til leverandøren eller modtagelse af penge fra køberen, vil et sådant dokument være en betalingsordre. Hvis banken debiterer penge, kan der tilføjes en mindebestilling til betalingsordren. Hvis du foretog en tilbagetrækning, ledsages denne operation af en udgiftsordre, din overførsel af midler bekræftes ofte af en kvittering.
Trin 3
Når alle ledsagedokumenter er klar, skal du kontrollere deres antal og beløb med de skriftlige oplysninger på opgørelsen. Hvis alt er normalt, skal du fortsætte til posten. For at gøre dette skal du klikke på ikonet i programmet og angive en ny linje. Udfyld derefter oplysningerne om bankoperationen, for eksempel hvis dette er en provision, der opkræves for afvikling og kontantydelser, skal du vælge "Andre udgifter" og følgelig den tilsvarende konto - 91.2 "Andre udgifter".
Trin 4
Angiv derefter beløb, transaktionsnummer og dato for transaktionen. Hvis transaktionen indeholder en bevægelse af midler til din modpart, skal du skrive "Betaling til leverandøren" og derefter vælge modpart og konto fra listen - 60 "Forlig med leverandører og entreprenører" eller 76 "Forlig med forskellige debitorer og kreditorer ". Angiv derefter også datoen for betalingsordren, beløbet. Når du har indtastet alle handlinger, skal du bekræfte dette dokument ved at klikke på knappen "Ok".
