Hvert firma skal registrere ankomst og forbrug af midler kontant og ikke kontant. For at registrere ankomsten af penge er det nødvendigt at udstede en ordre på kvittering. Kvittering for kontantbevis er det primære kontantdokument, hvorefter modtagelse af midler foretages til virksomhedens kasseafdeling.
Er det nødvendigt
personlig computer, 1C-program, kasseapparat, printer, udskrivning, kuglepen
Instruktioner
Trin 1
Registrering af en indgående kontant ordre udføres på basis af en udgiftsfaktura, det vil sige et dokument til salg af varer til køberen. Pops op en formular til udfyldelse af kvitteringsdokumentet
Trin 2
Dokumentkoden sættes automatisk ned
Trin 3
Oplysningerne i feltet "Modtaget fra" indtastes automatisk, hvis grundlaget er en udgiftsfaktura eller manuelt fra pop op-listen over modparter, hvis dokumentet udarbejdes ved at klikke på knappen på "Udsted kontant kvitteringsordre" værktøjslinje.
Trin 4
Linjen "organisationens kode for OKPO" udfyldes automatisk, indtastes foreløbigt af denne organisations statistikafdeling
Trin 5
Beløbet svarer til de midler, der modtages i organisationens kasseafdeling og udfyldes på basis af dokumentet "Konto". Fakturabeløbet kan betales helt eller delvist af køberen, hvis f.eks. Virksomhedens partner betaler en del af fakturaen kontant, den anden ikke-kontant, det vil sige ved hjælp af en betalingsordre gennem banksystemet.
Trin 6
Vi nedskriver kvitteringsdokumentet.
Trin 7
Vi foretager en indgående kontant ordre for at registrere ankomsten af midler i pengebogen.
Trin 8
Klik på "Udskriv". Dokumentets trykte form flyder op.
Trin 9
Tryk på CTRI + P, derefter OK.
Trin 10
Vi river det udskrevne dokument langs skærelinjen.
Trin 11
På kasseapparatet udskriver vi checken og vedhæfter den til den første del af dokumentet, anbringer forseglingen og underskriften fra kassereren og hovedrevisoren.
Trin 12
Vi underskriver den anden del og føjer den til årsregnskabet.
